【資產(chǎn)情況】

截至2016年6月30日，我公司資產(chǎn)總額139.38億元，其中凈資產(chǎn)22.74億元，負債116.64億元，資產(chǎn)負債率83.68%。

【授信情況】

2015年，國家開發(fā)銀行向我公司“山西省2015年第一批棚戶區(qū)改造項目”授信306.3451億元，用于全省9個市（不含長治、晉城）的87個子項目。

2016年6月，政府購買棚戶區(qū)改造服務(wù)模式融資工作取得實質(zhì)性進展。山西省城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司（我公司全資子公司）就呂梁市2016年棚戶區(qū)改造建設(shè)項目（第一批6個子項目）向國家開發(fā)銀行提出借款申請，擬申請貸款21.6億元。國家開發(fā)銀行山西分行已完成評審并上報總行審查。

【合同情況】

截至2016年6月30日，我公司已與國家開發(fā)銀行簽訂了85個子項目的借款合同，合同借款金額295.0451億元，占授信額的96.31%；承諾未簽合同額11.3億元，占授信額的3.69%。

【提款情況】

截至2016年6月30日，我公司已從國家開發(fā)銀行提取貸款資金116.94億元（含劃轉(zhuǎn)項目1.9億元），占授信額的37.55%，占合同額的38.99%，并已全部劃轉(zhuǎn)給相應(yīng)市縣使用。其中，2015年提取貸款96.68億元（含劃轉(zhuǎn)項目1.9億元），2016年1-6月份提取貸款20.26億元，6月份當(dāng)月提取貸款10.19億元。

【貸款余額】

截至2016年6月30日，我公司貸款余額116.64億元，提前還款0.3億元。

【承接基金】

截至2016年6月30日，我公司累計承接國開發(fā)展基金有限公司股權(quán)投資資金（即國家專項建設(shè)基金）3.79億元，用于補充14個已獲得國開行貸款承諾的棚戶區(qū)改造項目資本金。根據(jù)市縣申請，已撥付3.14億元用于項目建設(shè)。